Cierre mensual · Real vs Plan

—

VALORES SIN IVA

Ingresos del mes cubierto

—

vs plan —

Egresos del mes ERP Bejerman

—

vs plan —

Margen del mes real

—

vs plan —

Estado del mes

—

Real vs Plan por unidad

Ingresos del mes, USD MEP sin IVA · semáforo por desvío

Unidad	Real	Plan	Desvío	%	Estado

Composición del mes

Ingresos reales por unidad vs plan

Resumen del cierre

—

Evolución YTD · FY2026 (May→Abr)

—

VALORES SIN IVA

Ingresos YTD cubierto

—

vs plan YTD —

Egresos YTD

—

vs plan YTD —

Margen YTD cubierto

—

vs plan YTD —

Cumplimiento ingresos

—

Real / Plan YTD (cubierto)

Ingresos mes a mes — Real vs Plan

Año completo (12 meses) · USD MEP sin IVA · perímetro cubierto (Vino+Turismo)

Margen mensual — Real vs Plan

Año completo (12 meses) · ingresos cubierto − egresos del mes

Acumulado — Real vs Plan (año completo)

Ingresos cubierto acumulados · Plan los 12 meses, Real hasta el último cierre · USD MEP sin IVA

Detalle mes a mes — 12 meses + total anual

Real vs plan · ingresos cubierto, egresos y margen · meses "plan" = sin dato real aún · USD MEP

Mes	Ing. real	Ing. plan	Egr. real	Egr. plan	Margen real	Margen plan

Cierre por Año REAL

—

VALORES SIN IVA

Ingresos del ejercicio cubierto

—

Vino + Turismo · neto sin IVA

Egresos del ejercicio ERP Bejerman

—

Compras + sueldos · total bodega

CAPEX del ejercicio inversión

—

Obra + bienes de uso + maquinaria

Margen del ejercicio cubierto

—

Ingresos cubierto − egresos

Estado del ejercicio

—

Ingresos vs Egresos — mes a mes

12 meses del ejercicio (May→Abr) · USD MEP sin IVA

Margen mensual acumulado

Acumulado del ejercicio · ingresos cubierto − egresos

Detalle mensual del ejercicio

Vino + Turismo (cubierto) · egresos totales · USD MEP sin IVA

Mes	Vino	Turismo	Ingresos	Compras	Sueldos	CAPEX	Egresos	Margen

Comparativa de Períodos REAL + PROYECCIÓN

—

VALORES SIN IVA

FY en curso · YTD ingresos

—

Proyección ingresos estacional

—

Full-year estimado

Proyección margen estacional

—

Full-year estimado

Realizado del año

Ingresos por ejercicio — cerrados + proyección

Todos los FY · el año en curso muestra YTD real + proyección estacional · USD MEP sin IVA

Margen por ejercicio

Cubierto − egresos totales · el año en curso incluye proyección

Proyección del FY en curso — real vs estimado mes a mes

Meses reales (llenos) y meses estimados por coeficiente estacional (rayados) · USD MEP sin IVA

Cierre comparado de todos los ejercicios

FY cerrados con dato completo; el FY en curso muestra YTD y proyección · USD MEP sin IVA

Ejercicio	Estado	Ingresos	Egresos	Margen	Margen %

Coeficientes estacionales

Peso de cada mes en el total anual · promedio de los ejercicios cerrados · base de la proyección

Dashboard Ejecutivo

Resumen real · USD MEP · sin IVA

100% DATOS REALES SIN IVA

Lo que importa de un vistazo, solo sobre cifras reales auditadas: último cierre mensual y acumulado del año (Real vs Plan). El perímetro comparable es Vino Local + Turismo (las demás unidades aún no tienen dato real mensual). Las proyecciones de caja viven en la sección Cash Flow, separadas de lo real.

Margen último cierre

—

Ingresos cubiertos YTD real

—

Egresos YTD real

—

Estado de gestión

—

Semáforo por desvío de ingresos cubiertos vs plan

Análisis IA — en vivo

—

IA

—

Hallazgos

Recomendaciones

—

Ingresos cubiertos — Real vs Plan

USD MEP · meses cerrados · Vino + Turismo

Margen mensual — Real vs Plan cubierto

USD MEP · meses cerrados

P&L Consolidado

Resultado total de la bodega · histórico de gestión auditado · USD MEP

Realidad de gestión: ANAIA acumula 4 años de pérdidas operativas (2022–2025). Los aportes de socios no son ingresos — son financiamiento que cubre el rojo y se muestran debajo de la línea.

Ingresos totales

—

USD MEP · 7 unidades

Costos totales

—

fijo + variable

Resultado neto

—

Margen neto

—

resultado / ingresos

Histórico consolidado — ingresos, costos y resultado

anual

USD MEP · todas las unidades

Aporte al resultado por unidad

USD MEP · contribución de cada negocio al neto

Composición del ingreso

participación de cada unidad en el ingreso total

Debajo de la línea — operativo vs. aportes de socios

histórico

Los aportes de socios son financiamiento (patrimonio), no ingreso operativo. Cubren la pérdida del período.

Concepto	2022	2023	2024	2025	Acum.

Resumen por unidad de negocio

período seleccionado

Unidad	Tipo	Ingresos	Costos	Resultado	Margen	% del ingreso

Precios de transferencia — núcleo vino

base 2025 · USD MEP

Viñedo es el insumo primario (uva). Bodega suma proceso e insumos (granel→embotellado). Comercial vende el producto terminado. El markup interno redistribuye el margen entre áreas — no cambia el resultado total del núcleo vino (~−$145k), que es estructuralmente deficitario en la etapa comercial.

Escenario de markup:

Área	Rol	Precio transf.	Ingreso interno	Costo	Resultado

P&L por Unidad de Negocio

7 unidades · histórico mes/trimestre/año · apertura fijo/variable

Base caja

Ingresos

—

Costo total

—

USD MEP

Resultado

—

Índice eficiencia

—

base 100 = 2023

Histórico — ingresos, costo y resultado

mensual

USD MEP

Estructura de costos — fijo vs variable

—

Índice de eficiencia 2023→2026

base 100 = 2023 · <100 mejora, >100 deterioro

KPIs operativos del área

histórico

métricas propias del negocio · comparación 2023→2026

Detalle por rubro

drill-down al concepto Bejerman

Rubro	Clase	2024	2025	Budget 2026	Var %

Cash Flow ajustado

Jun 2026 → Dic 2027 · ingresos, egresos y caja acumulada (ANAIA-Reestructuracion-2026)

Piso de caja del período

—

perfora el techo -$250k

Mes de salida del rojo

—

caja acumulada > 0

Caja acumulada Dic-27

—

cierre del horizonte

Curva de caja acumulada vs techo bancario

USD MEP · línea roja = techo de descubierto -$250k

Ingresos vs egresos mensuales

USD MEP

Escenario Final — puente de caja 2026

desde -$550k a +$336k

Componentes de la caja neta 2026 (Escenario-Final)

Comparativa de escenarios

caja 2026 según plan elegido

Seguimiento del Plan de ahorro

14 palancas defendibles 1x1 · avance capturado vs objetivo · ANAIA-Reestructuracion-2026

Ahorro recurrente total

—

USD/año · 14 palancas

Capturado a la fecha

—

Acciones 90 días

—

capturadas / en curso / pendientes

Las 14 palancas

💰 monetizar · 📈 ingresos · 🔧 ahorro · 💳 financiero

Calendario de ejecución

acciones del plan 90 días

Stock Físico

Vintrace en vivo · composición, tendencias, costos y productos

● Vintrace conectado · 31.597 operaciones

Granel en bodega

—

litros · 91 lotes

—

Botellas terminadas

—

producto vestido listo

Botellas sin vestir

—

embotellado a etiquetar

Valor inventario vino

—

USD · outliers filtrados

Mapa de composición del stock

botellas equivalentes (750 mL)

granel + botellas (×0,75 L) · color por categoría · tamaño = volumen

Tendencia de stock

granel (L) y botellas · línea punteada = proyección plan

Granel por añada

litros y costo USD/L por vintage · liquidación 2026

Costo del vino — Vintrace vs cálculo propio

⚠ auditoría de costos

Bottom-up = (Costo Bodega ÷ litros procesados) + (Costo Viñedo ÷ producción). Vintrace = costo absorbido del sistema (puede tener errores de carga).

Año	Bottom-up USD/L	Vintrace USD/L	Delta

Composición del costo propio por litro

fruta vs proceso

apertura del costo bottom-up: fruta (viñedo) + proceso (bodega)

Granel por variedad

Vintrace

Variedad	Litros	% del granel

Costo por producto terminado

USD/botella · Vintrace filtrado

Producto	Botellas	USD/bot

Conciliación Bejerman ↔ Dashboard

Facturación Bejerman (neto sin IVA) vs ventas cargadas · USD MEP @1450

Vino · mes a mes (USD)

Mostrador Bejerman (B0020+A0020) vs Dashboard

Mes	Bejerman mostrador	Dashboard	Brecha	Bejerman total (todas series)

Turismo · mes a mes (USD)

Mostrador Bejerman vs Punto 20

Mes	Bejerman mostrador	Dashboard	Brecha	Bejerman total (todas series)

Mayo-2026 por serie de comprobante

Inicio FY2026 · neto sin IVA · ARS

Serie	Canal	Neto ARS	Vino (Art.)	Turismo (Conc.)	Filas

Lectura

El dashboard se alimenta de Registro de pedidos / Punto 20, no de Bejerman. El mostrador Bejerman (B0020+A0020) corre 40-75% por debajo del dashboard de forma persistente: la segmentación vino/turismo de ambas fuentes no es la misma. Bejerman total (con mayorista A0032, eventos A0022, export E0005) corre por encima. Ningún recorte Bejerman reproduce 1:1 los valores cargados. Esta vista expone la brecha para que decidas qué fuente adoptar como oficial.

Análisis de Gastos

Compras a proveedores + costo laboral · neto sin IVA · USD MEP @1450 · 2023–2026

Gasto por área de negocio

Compras

Área	USD	%

Costo laboral por sector

Sueldos · bruto

Sector	USD	%

Bruto de haberes (remun.+no remun.). No incluye cargas patronales (~24% adicional no registrado en esta hoja).

Top rubros de gasto

neto USD

Rubro	Descripción	Área	USD

Top proveedores

por gasto acumulado

Proveedor	Rubro principal	Facturas	USD